TRAINING CASH FLOW MANAGEMENT USING MS EXCEL

CASH FLOW MANAGEMENT USING MS EXCEL

Deskripsi

Training Cash Flow Management Using MS Excel dirancang untuk memberikan pemahaman dan keterampilan praktis dalam mengelola arus kas perusahaan dengan memanfaatkan Microsoft Excel sebagai alat bantu analisis, perencanaan, dan pengendalian keuangan. Dalam kegiatan bisnis, arus kas merupakan elemen penting yang menentukan kemampuan perusahaan dalam menjalankan operasional, memenuhi kewajiban keuangan, serta merencanakan pengembangan usaha.

Pengelolaan arus kas yang baik tidak hanya memerlukan pemahaman konsep keuangan, tetapi juga kemampuan menyusun, membaca, dan menganalisis data kas secara sistematis. Dengan menggunakan MS Excel, peserta dapat menyusun laporan arus kas, membuat proyeksi cash flow, menganalisis penerimaan dan pengeluaran, serta memantau kondisi likuiditas perusahaan secara lebih cepat, akurat, dan efisien.

Pelatihan ini membahas konsep dasar cash flow management, teknik penyusunan laporan arus kas, pembuatan proyeksi cash flow, penggunaan rumus dan fungsi Excel untuk analisis keuangan, serta penyajian data arus kas dalam format tabel dan grafik yang informatif.

Tujuan Pelatihan

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu:

Memahami konsep dasar cash flow management dalam perusahaan.
Menyusun laporan arus kas menggunakan MS Excel.
Membuat proyeksi cash flow untuk kebutuhan perencanaan bisnis.
Menggunakan rumus dan fungsi Excel untuk analisis arus kas.
Memonitor kondisi likuiditas perusahaan secara lebih efektif.
Menyajikan data cash flow dalam format laporan dan grafik yang informatif.

Materi Pelatihan

1. Konsep Dasar Cash Flow Management

Pengertian arus kas dalam perusahaan
Pentingnya pengelolaan cash flow
Jenis-jenis arus kas
Hubungan cash flow dengan kesehatan keuangan perusahaan

2. Dasar-Dasar Microsoft Excel untuk Cash Flow

Pengenalan worksheet dan workbook
Pengaturan format angka dan tanggal
Pengelolaan tabel data keuangan
Teknik dasar pengolahan data di Excel

3. Penyusunan Laporan Arus Kas

Struktur laporan arus kas
Arus kas operasional
Arus kas investasi
Arus kas pendanaan
Penyusunan laporan arus kas sederhana di Excel

4. Penggunaan Rumus dan Fungsi Excel

SUM, AVERAGE, MIN, MAX
IF dan logika dasar
SUMIF dan COUNTIF
Fungsi tanggal untuk pelaporan kas
Teknik pengolahan data kas dengan formula Excel

5. Proyeksi dan Perencanaan Cash Flow

Penyusunan proyeksi penerimaan dan pengeluaran kas
Forecast cash inflow dan cash outflow
Analisis saldo kas akhir
Simulasi kebutuhan kas operasional

6. Analisis Cash Flow

Analisis selisih antara rencana dan realisasi
Identifikasi surplus dan defisit kas
Monitoring pola arus kas
Analisis likuiditas sederhana dengan Excel

7. Visualisasi dan Dashboard Cash Flow

Pembuatan grafik arus kas
Penyajian tren penerimaan dan pengeluaran
Pembuatan dashboard sederhana di Excel
Penyajian laporan cash flow yang informatif untuk manajemen

8. Studi Kasus dan Praktik

Praktik membuat laporan cash flow di Excel
Simulasi proyeksi arus kas bulanan
Analisis data penerimaan dan pengeluaran kas
Diskusi praktik terbaik dalam cash flow management menggunakan MS Excel

Metode Pelatihan

Presentasi interaktif
Demonstrasi penggunaan MS Excel
Praktik langsung penyusunan cash flow
Studi kasus keuangan perusahaan
Evaluasi dan umpan balik peserta

Target Peserta

Staf keuangan dan akuntansi
Admin keuangan dan kasir
Supervisor dan manajer keuangan
Pemilik usaha dan pelaku UMKM
Profesional yang terlibat dalam penyusunan laporan arus kas
Individu yang ingin meningkatkan keterampilan cash flow management dengan MS Excel.

Jadwal Pelatihan Training 2026
Batch 1 : 21 – 22 Januari 2026
Batch 2 : 11 – 12 Februari 2026
Batch 3 : 11 – 12 Maret 2026
Batch 4 : 22 – 23 April 2026
Batch 5 : 6 – 7 Mei 2026
Batch 6 : 10 – 11 Juni 2026
Batch 7 : 15 – 16 Juli 2026
Batch 8 : 12 – 13 Agustus 2026
Batch 9 : 23 – 24 September 2026
Batch 10 : 14 – 15 Oktober 2026
Batch 11 : 11 – 12 November 2026
Batch 12 : 16 – 17 Desember 2026

Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta.

Lokasi Pelatihan :
Yogyakarta, Kangen Boutique Hotel (8.500.000 IDR / participant)
Jakarta, Hotel Hi Senen (8.500.000 IDR / participant)
Bandung, Hotel Neo DIpatiukur (8.500.000 IDR / participant)
Bali, Hotel Quest Kuta (8.900.000 IDR / participant)
Lombok, Hotel Jayakarta (8.750.000 IDR / participant)
Catatan

Waktu pelatihan Dua+1* hari dengan Biaya tersedia untuk Perorangan, Group, dan Inhouse Training, belum termasuk akomodasi/penginapan.

Untuk biaya dan jadwal training harap menghubungi marketing kembali.

Investasi

Investasi pelatihan selama dua hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Apabila perusahaan membutuhkan paket in-house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas
Modul / Handout.
Flashdisk*.
Certificate of attendance.
FREE Bag or bagpack.

Artikel ini dibuat oleh Insi Lailam, seorang penulis yang aktif menulis artikel sejak tahun 2020 di berbagai website. Konsistensinya dalam dunia kepenulisan membuktikan komitmennya untuk terus berbagi informasi, wawasan, serta pemikiran yang bermanfaat bagi pembaca.